自动做账工作台

06自动做账工作台

完成发票采集和银行流水上传后，可以进入自动做账工作台处理本月业务。工作台以银行流水为基础展示交易记录，并结合系统识别结果生成待复核的会计科目。

操作概览

项目	说明
操作目的	按银行流水逐笔复核系统形成的账务处理内容
开始前	发票数据和银行流水已准备，并确认当前企业及会计期间
主要操作	核对流水、科目、资料和问题状态，分流到对应处理页面
完成标志	当期全部流水已经查看，待调整和待补资料事项均已明确

自动做账工作台是本期账务处理的主要操作页面。系统会根据已采集信息提供识别结果，但操作人员仍需从第一笔流水开始逐项向下检查，不能只处理页面提示明显的记录。

1、进入做账页面

点击顶部 财务管理，在左侧展开 凭证，再点击 做账。

图6-1：在凭证菜单中点击 `做账`，进入当前企业的自动做账工作台。

进入前确认页面顶部显示的企业和会计期间与本次做账任务一致。企业或月份不正确时，应先切换到正确范围，再开始复核。

进入做账页面前建议完成以下确认：

1. 当期发票已经同步或导入，并在发票列表中完成初步检查。
2. 本次做账涉及的银行账户已经建立。
3. 当期银行流水已经上传并能够在流水列表中查看。
4. 当前企业和月份与本次任务一致。

2、了解工作台内容

工作台按银行账户展示当期流水，每一笔交易均包含交易日期、摘要、对方信息、收支金额及系统识别的会计科目。

图6-2：工作台集中展示账户信息、银行流水、系统识别科目和资料处理入口。

重点查看以下区域：

区域	核对内容
页面顶部	当前企业、会计期间及处理进度
银行账户	户名、账号及本次做账所用账户
流水记录	日期、摘要、对方户名、收入和支出金额
会计科目	系统为当前流水识别的借贷科目
资料入口	与当前交易关联的发票、合同或其他资料

银行账户标题下的流水应属于同一账户，并按照页面顺序展示。页面提供 查看对账单 时，可打开对应企业银行对账单辅助核对；未上传对账资料时，该入口可能不显示。

对每笔流水可以按以下顺序阅读：

1. 先看交易日期、摘要、对方户名和收支金额，理解实际交易。
2. 再看系统识别的业务方向和会计科目。
3. 最后查看关联资料和问题提示，判断是否可以进入凭证生成。

3、按顺序复核流水

从第一笔流水开始逐笔向下检查，不应只核对页面首屏。

操作步骤

1. 核对交易日期、摘要、对方户名及金额。
2. 查看系统识别的业务方向和会计科目。
3. 科目正确时继续核对下一笔。
4. 科目不正确或需要拆分时，按“科目调整与凭证拆分”章节处理。
5. 需要发票或其他业务资料时，按“资料与发票匹配”章节处理。
6. 完成当前页面后继续向下滚动，直至所有银行流水均已复核。

不同情况应进入不同处理环节：

当前情况	后续处理
流水信息、科目和资料均正确	保留结果，继续检查下一笔
会计科目与实际业务不符	进入科目选择并调整
一笔流水涉及多个科目	使用 拆分/增科目
发票或资料未正确关联	打开资料区域进行匹配
页面显示缺少资料或其他问题	进入问题事项逐项处理

系统识别结果用于辅助处理，最终科目和资料关联仍需根据真实业务内容进行确认。

4、完成标准

进入下一环节前，应确认：

1. 企业和会计期间正确。
2. 当期银行流水已完整显示。
3. 每笔流水的金额方向均已核对。
4. 科目异常、资料缺失和未匹配发票已进入对应处理流程。
5. 页面中没有被遗漏的待处理流水。

“已查看”不等于“已完成”。完成本页初步复核后，还需要继续处理科目调整、凭证拆分、资料匹配、未匹配发票和问题提示，直至凭证可以统一生成和复核。

5、下一步

需要修改科目或拆分一笔流水时，进入科目调整与凭证拆分；科目正确但缺少资料时，可直接查看资料与发票匹配。