使用范围与操作边界

说明使用范围与操作边界

一、适用范围

本手册适用于使用准有数处理企业财务资料和月度账务的操作人员，覆盖从企业创建到财务报表导出的完整流程：

1. 登录系统并确认当前操作账号。
2. 创建企业并维护企业基础信息。
3. 自动同步或手动导入发票数据。
4. 维护银行账户并上传银行原始电子流水。
5. 复核系统识别的会计科目和凭证内容。
6. 拆分凭证、匹配发票及相关资料。
7. 处理未匹配发票和页面问题提示。
8. 生成、合并和复核凭证。
9. 执行月末结转并生成财务报表。

本手册说明页面操作位置和标准操作顺序，不替代企业内部的会计判断、资料审批和复核制度。

二、系统处理与人工确认的边界

准有数可以辅助整理资料、识别科目、推荐匹配结果并提示问题，但系统结果仍需要人工复核。

系统提供的辅助	操作人员需要确认
同步或导入发票数据	企业、发票方向、日期、金额和票面信息是否正确
解析银行原始电子流水	账户归属、交易范围、收支方向和记录是否完整
根据流水识别会计科目	科目、借贷方向和金额是否符合真实业务
推荐可能匹配的发票或资料	主体、日期、金额和业务内容是否能够相互印证
显示缺少资料或异常事项	应补充资料、修改内容还是确认无资料
汇总并生成凭证或报表	企业、会计期间和最终数据是否已经复核

系统显示“已识别”“已匹配”或“可生成”，不等于业务内容已经完成复核。涉及科目、资料和金额的结果，应由操作人员根据实际业务确认。

三、每次操作前必须确认的对象

1、当前企业

新增银行账户、同步发票、导入资料、上传流水、处理凭证和生成报表前，均应确认当前企业正确。发现企业选择错误时，应停止当前操作，切换到正确企业后重新核对。

2、当前会计期间

自动做账、凭证处理、月末结转和报表生成均与会计期间有关。开始处理前，应确认页面显示的月份与本次任务一致，避免在错误期间进行操作。

3、原始业务资料

银行流水应使用银行提供的原始电子文件；发票、合同及其他资料应与真实业务一致。不得为了消除问题提示而修改原始文件或关联不相符的资料。

4、操作结果

点击确认、导入、生成或结转后，应检查页面状态和列表结果。不能只以按钮已点击作为完成依据。

四、需要谨慎确认的操作

操作	确认要求
确认无资料	已核实当前流水确实没有需要补充或归档的相关资料
标记无需处理	已确认该发票与本期及后续企业账务无关
拆分/增科目	借贷方向正确，拆分金额合计与原流水金额一致
合并	所选凭证属于同一企业、同一期间且业务性质具备合并条件
生成结转凭证	本期流水、发票、资料、问题事项和凭证已经复核
生成报表	当前企业和期间正确，并且已经完成本期结转

无法确定业务性质、科目、资料归属或金额关系时，应保留为待核事项，不应以清空列表或消除提示为目标继续提交。

五、资料与账号使用要求

1. 不在公共电脑上长期保持登录，操作结束后按账号管理要求退出。
2. 账号仅用于授权范围内的系统操作，不在无关页面填写登录信息。
3. 企业、发票、流水和报表文件应按企业及期间分类保存，避免交叉使用。
4. 上传前核对文件内容和所属账户，不重复上传同一资料。
5. 导出的报表应检查企业、期间和文件内容，再按内部要求归档或用于后续处理。

六、流程完成标准

一个会计期间的系统操作完成，应同时满足以下条件：

1. 发票和银行流水已经进入正确企业。
2. 当期流水、科目、资料和未匹配发票已经逐项复核。
3. 问题事项已经补充、修改或完成必要确认。
4. 凭证已经生成，并对需要合并的记录完成复核。
5. 已生成本期结转凭证。
6. 财务报表已经生成、复核并按需要导出。

完成以上检查后，再进入下一期间的处理工作。